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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 710.00 | 22 826.00 | 15 884.00 | 38 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 296.00 | 61 314.00 | 253 983.00 | 315 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 066.00 | 84 140.00 | 270 927.00 | 355 066.00 |
060 Stock marchandises | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907 924.00 | | 907 924.00 | 907 924.00 |
072 Créances – Autres | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
084 Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 137.00 | | 1 088 137.00 | 1 088 137.00 |
110 Total général Actif | 1 443 203.00 | 84 140.00 | 1 359 063.00 | 1 443 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 267 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 610 092.00 | | | 610 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 175 972.00 | | | 1 175 972.00 |
222 Production stockée | -165 325.00 | | | -165 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 854.00 | | | 1 625 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 456.00 | | | -67 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607 381.00 | | | 607 381.00 |
242 Autres charges externes. | 509 872.00 | | | 509 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
252 Charges sociales | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
262 Autres charges | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620 864.00 | | | 1 620 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 298.00 | | | 331 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |