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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 855.00 | 4 777.00 | 11 078.00 | 15 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 756.00 | 3 947.00 | 12 809.00 | 16 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 611.00 | 8 724.00 | 23 887.00 | 32 611.00 |
060 Stock marchandises | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 437.00 | | 157 437.00 | 157 437.00 |
110 Total général Actif | 190 048.00 | 8 724.00 | 181 324.00 | 190 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 507.00 | | | 276 507.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 874.00 | | | -15 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
252 Charges sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 305.00 | | | 280 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |