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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 896.00 | 6 896.00 | 48 000.00 | 54 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 698.00 | 54.00 | 107 644.00 | 107 698.00 |
CF Disponibilités | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 863.00 | 54.00 | 472 809.00 | 472 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 758.00 | 6 949.00 | 520 809.00 | 527 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 744.00 | 199 276.00 | | 160 744.00 |
DH Report à nouveau | | 2 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 538.00 | 158 978.00 | | 145 538.00 |
DL TOTAL (I) | 317 283.00 | 371 744.00 | | 317 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 331.00 | 89 476.00 | | 156 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 118.00 | 61 239.00 | | 47 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 526.00 | 150 808.00 | | 203 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 809.00 | 522 552.00 | | 520 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 526.00 | 150 808.00 | | 203 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 104 927.00 | 104 927.00 | |
FG Production vendue services | 888 441.00 | 445 702.00 | 1 334 143.00 | 888 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 441.00 | 550 629.00 | 1 439 070.00 | 888 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 694.00 | 6 918.00 | | 26 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 694.00 | 6 918.00 | | 26 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 694.00 | 6 918.00 | | 26 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 694.00 | 6 918.00 | | 26 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 517.00 | 79 372.00 | | 72 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 222.00 | 1 415 134.00 | | 1 501 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 684.00 | 1 256 156.00 | | 1 355 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 538.00 | 158 978.00 | | 145 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 132.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | 132.00 | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 331.00 | 156 331.00 | | 156 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UX Autres créances clients | 205 876.00 | | | 205 876.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 065.00 | 225 065.00 | | 225 065.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |