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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 545.00 | 754.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 999.00 | 2 545.00 | 49 454.00 | 51 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 005.00 | 2 545.00 | 415 460.00 | 418 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 445.00 | 157 202.00 | | 161 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 969.00 | 84 243.00 | | 94 969.00 |
DL TOTAL (I) | 267 414.00 | 252 445.00 | | 267 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 516.00 | 77 745.00 | | 116 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 27 345.00 | | 31 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 046.00 | 106 970.00 | | 148 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 460.00 | 359 415.00 | | 415 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 825 765.00 | 184 160.00 | 1 009 925.00 | 825 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 551.00 | 184 160.00 | 1 015 711.00 | 831 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 25 656.00 | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 496.00 | 1 100 735.00 | | 1 048 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 527.00 | 1 016 492.00 | | 953 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 969.00 | 84 243.00 | | 94 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 389.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 389.00 | | 2 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |