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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 896.00 | 6 896.00 | 48 000.00 | 54 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 258.00 | | 458 258.00 | 458 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 153.00 | 6 896.00 | 506 258.00 | 513 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 607.00 | 156 283.00 | | 161 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | 155 324.00 | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 318 202.00 | 322 607.00 | | 318 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 145 535.00 | | 159 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 43 478.00 | | 27 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 056.00 | 189 092.00 | | 188 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 258.00 | 511 699.00 | | 506 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 582.00 | | 298 582.00 | 298 582.00 |
FG Production vendue services | 900 193.00 | 427 081.00 | 1 327 273.00 | 900 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 775.00 | 427 081.00 | 1 625 856.00 | 1 198 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 256.00 | 63 067.00 | | 49 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 999.00 | 2 007 026.00 | | 1 661 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 404.00 | 1 851 702.00 | | 1 516 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 595.00 | 155 324.00 | | 145 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |