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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 52 133.00 | 38 491.00 | 90 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 69 423.00 | 40 719.00 | 110 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 326.00 | | 289 326.00 | 289 326.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CF Disponibilités | 244 542.00 | | 244 542.00 | 244 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 396.00 | | 843 396.00 | 843 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 538.00 | 69 423.00 | 884 115.00 | 953 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
DL TOTAL (I) | 359 993.00 | | | 359 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
EA Autres dettes | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 122.00 | | | 524 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 115.00 | | | 884 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 122.00 | | | 524 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 983.00 | | 25 159.00 | 84 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | | 23 259.00 | 67 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 1 900.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 17 358.00 | | 52 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 944.00 | 1 345.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 16 013.00 | | 36 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 289 326.00 | | | 289 326.00 |
VB T. V. A. | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 226.00 | | | 244 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 082.00 | 598 854.00 | 2 228.00 | 601 082.00 |
VW T.V.A. | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 122.00 | 524 122.00 | | 524 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956 591.00 | | | 1 956 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 152.00 | | | 580 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 098.00 | | | 512 098.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 335.00 | | | 2 155 335.00 |