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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 1 790.00 | 7 975.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 624.00 | 37 311.00 | 13 313.00 | 50 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 907.00 | 56 391.00 | 23 516.00 | 79 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 925.00 | | 390 925.00 | 390 925.00 |
BZ Autres créances | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
CF Disponibilités | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 755.00 | | 853 755.00 | 853 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 661.00 | 56 391.00 | 877 270.00 | 933 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
DL TOTAL (I) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 664.00 | | | 269 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
EA Autres dettes | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 270.00 | | | 877 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 142.00 | | 9 765.00 | 110 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 79 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 624.00 | | 9 765.00 | 90 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 423.00 | 15 644.00 | 28 676.00 | 69 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 15 644.00 | 28 676.00 | 52 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 503.00 | 174 503.00 | | 174 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
VB T. V. A. | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 573.00 | 737 345.00 | 2 228.00 | 739 573.00 |
VW T.V.A. | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 042.00 | 573 042.00 | | 573 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164 844.00 | | | 2 164 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 886.00 | | | 585 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 148.00 | | | 484 148.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 075.00 | | | 2 542 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |