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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 7 649.00 | 2 116.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 502.00 | 68 215.00 | 15 287.00 | 83 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 784.00 | 93 154.00 | 19 630.00 | 112 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 349.00 | | 319 349.00 | 319 349.00 |
BZ Autres créances | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 150.00 | | 614 150.00 | 614 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 935.00 | 93 154.00 | 633 781.00 | 726 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DG Autres réserves | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 440.00 | | | -124 440.00 |
DL TOTAL (I) | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 125.00 | | | 425 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
EA Autres dettes | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 781.00 | | | 633 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 004.00 | | 8 781.00 | 104 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | | 8 781.00 | 84 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 10 639.00 | | 82 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 226.00 | 10 639.00 | | 65 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 125.00 | 425 125.00 | | 425 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 319 349.00 | 319 349.00 | | 319 349.00 |
VB T. V. A. | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 386.00 | 596 158.00 | 2 228.00 | 598 386.00 |
VW T.V.A. | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 551.00 | 565 551.00 | | 565 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354 291.00 | | | 1 354 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 035.00 | | | 335 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 829.00 | | | 307 829.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 433.00 | | | 1 573 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |