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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 653.00 | 66 224.00 | 100 429.00 | 166 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 653.00 | 66 224.00 | 100 429.00 | 166 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
072 Créances – Autres | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
084 Disponibilités | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
110 Total général Actif | 380 768.00 | 66 224.00 | 314 543.00 | 380 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 516.00 | 533 517.00 | | 350 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 601.00 | 79.00 | | 4 601.00 |
230 Autres produits | 58 614.00 | 2.00 | | 58 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 731.00 | 533 598.00 | | 413 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 903.00 | 177 122.00 | | 95 903.00 |
242 Autres charges externes. | 19 253.00 | 24 526.00 | | 19 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 948.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 042.00 | 232 557.00 | | 188 042.00 |
252 Charges sociales | 13 248.00 | 18 238.00 | | 13 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 162.00 | 25 887.00 | | 31 162.00 |
262 Autres charges | 49 503.00 | 8 632.00 | | 49 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 868.00 | 487 910.00 | | 397 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 863.00 | 45 689.00 | | 15 863.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 128.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 285.00 | 3 112.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 611.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 735.00 | 48 678.00 | | 14 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 365.00 | | | 28 365.00 |