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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 653.00 | 101 216.00 | 88 438.00 | 189 653.00 |
040 Immobilisations financières | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 359.00 | 101 216.00 | 109 144.00 | 210 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
072 Créances – Autres | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
084 Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
110 Total général Actif | 360 741.00 | 101 216.00 | 259 525.00 | 360 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 439.00 | 350 516.00 | | 390 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 982.00 | 4 601.00 | | 2 982.00 |
230 Autres produits | 74 681.00 | 58 614.00 | | 74 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 102.00 | 413 731.00 | | 468 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 364.00 | 95 903.00 | | 117 364.00 |
242 Autres charges externes. | 26 265.00 | 19 253.00 | | 26 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 756.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 332.00 | 188 042.00 | | 209 332.00 |
252 Charges sociales | 9 328.00 | 13 248.00 | | 9 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 991.00 | 31 162.00 | | 34 991.00 |
262 Autres charges | 73 734.00 | 49 503.00 | | 73 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 286.00 | 397 868.00 | | 473 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 184.00 | 15 863.00 | | -5 184.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 157.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 285.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 150.00 | 14 735.00 | | -6 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 340.00 | | | 18 340.00 |