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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 022.00 | 65 677.00 | 104 344.00 | 170 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 662.00 | 83 259.00 | 220 403.00 | 303 662.00 |
AX Avances et acomptes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 497.00 | 148 936.00 | 346 561.00 | 495 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 545.00 | 148 936.00 | 401 609.00 | 550 545.00 |
CU Autres participations | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 593.00 | 100 743.00 | | 94 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | -6 150.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 144 518.00 | 127 593.00 | | 144 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 973.00 | 48 616.00 | | 139 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 067.00 | 61 618.00 | | 82 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 3 685.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 18 014.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 091.00 | 131 932.00 | | 257 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 609.00 | 259 525.00 | | 401 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 692.00 | 131 932.00 | | 134 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 538.00 | | 531 538.00 | 531 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 538.00 | | 531 538.00 | 531 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 283.00 | 468 165.00 | | 644 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 358.00 | 474 314.00 | | 627 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | -6 150.00 | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 216.00 | 47 720.00 | | 101 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 47 721.00 | | 101 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 972.00 | 17 573.00 | 65 551.00 | 139 972.00 |
VI Groupe et associés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VW T.V.A. | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 091.00 | 134 692.00 | 65 551.00 | 257 091.00 |