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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 255.00 | 16 910.00 | 6 345.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 262.00 | 22 898.00 | 32 363.00 | 55 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 646.00 | 39 809.00 | 297 837.00 | 337 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BP En cours de production de services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 455.00 | 39 809.00 | 395 646.00 | 435 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 235.00 | | | -50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 874.00 | | | 333 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 292.00 | | | 387 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 057.00 | 15 753.00 | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 057.00 | 15 753.00 | | 24 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 946.00 | 86 519.00 | 209 427.00 | 295 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
VP Divers | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 293.00 | 177 866.00 | 209 427.00 | 387 293.00 |