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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 155.00 | 37 017.00 | 46 138.00 | 83 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 142.00 | 41 025.00 | 16 117.00 | 57 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 723.00 | 78 042.00 | 321 681.00 | 399 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 271 504.00 | | 271 504.00 | 271 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 425.00 | 78 042.00 | 660 383.00 | 738 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 738.00 | | | 250 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 354.00 | | | 499 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 383.00 | | | 660 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 616.00 | | | 248 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 135.00 | | 54 589.00 | 345 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 853.00 | | 54 445.00 | 85 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 144.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 106.00 | 14 936.00 | 78 042.00 | 63 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 106.00 | 14 936.00 | 78 042.00 | 63 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
UX Autres créances clients | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 739.00 | | | 250 739.00 |
VI Groupe et associés | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 489.00 | | | -127 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 355.00 | 248 616.00 | | 499 355.00 |