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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 955.00 | 55 693.00 | 28 262.00 | 83 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 161.00 | 43 959.00 | 19 201.00 | 63 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 542.00 | 99 653.00 | 306 889.00 | 406 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 222 228.00 | | 222 228.00 | 222 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 779.00 | | 257 779.00 | 257 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 322.00 | 99 653.00 | 564 669.00 | 664 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DL TOTAL (I) | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 824.00 | | | 297 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 669.00 | | | 564 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 724.00 | | 6 819.00 | 399 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 298.00 | | 6 819.00 | 140 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 21 612.00 | | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 042.00 | 21 612.00 | | 78 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 825.00 | 102 825.00 | | 297 825.00 |