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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 345.00 | | 783 345.00 | 783 345.00 |
CU Autres participations | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 577.00 | 112 729.00 | | 177 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 812.00 | 64 848.00 | | 82 812.00 |
DL TOTAL (I) | 264 789.00 | 181 977.00 | | 264 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 745.00 | 387 316.00 | | 320 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 967.00 | 129 553.00 | | 117 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 226.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 089.00 | 6 156.00 | | 21 089.00 |
EA Autres dettes | 58 524.00 | 77 449.00 | | 58 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 556.00 | 600 700.00 | | 518 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 345.00 | 782 677.00 | | 783 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 604.00 | 284 382.00 | | 274 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 535.00 | 18 162.00 | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 137.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 137.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -137.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 058.00 | 135 202.00 | | 194 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 246.00 | 70 354.00 | | 111 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 812.00 | 64 848.00 | | 82 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 318.00 | 72 366.00 | 243 952.00 | 316 318.00 |
VI Groupe et associés | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 556.00 | 274 604.00 | 243 952.00 | 518 556.00 |