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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 057.00 | | 867 057.00 | 867 057.00 |
CU Autres participations | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 428 418.00 | 323 701.00 | | 428 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 418.00 | 104 718.00 | | 97 418.00 |
DL TOTAL (I) | 530 237.00 | 432 818.00 | | 530 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 086.00 | 239 492.00 | | 280 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 949.00 | 73 632.00 | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 282.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 4 910.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | | 41 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 821.00 | 359 834.00 | | 336 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 057.00 | 792 652.00 | | 867 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 791.00 | 166 498.00 | | 101 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 086.00 | 45 056.00 | 212 514.00 | 280 086.00 |
VI Groupe et associés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 821.00 | 101 791.00 | 212 514.00 | 336 821.00 |