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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 652.00 | | 792 652.00 | 792 652.00 |
CU Autres participations | 781 161.00 | | 781 161.00 | 781 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 323 701.00 | 260 389.00 | | 323 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 718.00 | 63 312.00 | | 104 718.00 |
DL TOTAL (I) | 432 818.00 | 328 101.00 | | 432 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 492.00 | 285 190.00 | | 239 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 632.00 | 92 206.00 | | 73 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 304.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | 7 667.00 | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 41 518.00 | 73 360.00 | | 41 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 834.00 | 458 727.00 | | 359 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 652.00 | 786 828.00 | | 792 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 498.00 | 219 235.00 | | 166 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 357.00 | 30 398.00 | | 26 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 093.00 | 185 090.00 | | 214 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 375.00 | 121 779.00 | | 109 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 718.00 | 63 312.00 | | 104 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 492.00 | 46 157.00 | 189 310.00 | 239 492.00 |
VI Groupe et associés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 834.00 | 166 498.00 | 189 310.00 | 359 834.00 |