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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 4 381.00 | 2 724.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 22 525.00 | 2 910.00 | 25 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 539.00 | 26 906.00 | 123 633.00 | 150 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 527.00 | 26 906.00 | 197 621.00 | 224 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DH Report à nouveau | | -23 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | 30 007.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 51 989.00 | 11 354.00 | | 51 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 494.00 | 133 961.00 | | 111 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 5 000.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 5 758.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | 26 810.00 | | 25 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 632.00 | 171 529.00 | | 145 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 621.00 | 182 883.00 | | 197 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
FG Production vendue services | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 948.00 | 218 584.00 | | 235 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 313.00 | 188 577.00 | | 195 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 635.00 | 30 007.00 | | 40 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 539.00 | | 3 000.00 | 147 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 539.00 | | 3 000.00 | 32 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 9 013.00 | | 17 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 9 013.00 | | 17 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 494.00 | 23 062.00 | 88 433.00 | 111 494.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VP Divers | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 632.00 | 57 199.00 | 88 433.00 | 145 632.00 |