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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 6 982.00 | 122.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 279.00 | 17 421.00 | 122 858.00 | 140 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 604.00 | 24 403.00 | 238 200.00 | 262 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BT Marchandises | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 813.00 | 24 403.00 | 313 410.00 | 337 813.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 596.00 | 46 489.00 | | 70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 24 108.00 | | 23 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 105 924.00 | 76 096.00 | | 105 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 377.00 | 188 607.00 | | 151 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | 31 000.00 | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 10 937.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 20 481.00 | | 36 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 486.00 | 251 025.00 | | 207 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 410.00 | 327 121.00 | | 313 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 180.00 | 99 822.00 | | 94 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
FG Production vendue services | 281 814.00 | | 281 814.00 | 281 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 387.00 | | 317 387.00 | 317 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 2 414.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -2 414.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 132.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 187.00 | 231 606.00 | | 325 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 291.00 | 207 499.00 | | 301 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 897.00 | 24 108.00 | | 23 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 607.00 | | 16 187.00 | 256 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 262 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 147 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 387.00 | | 16 187.00 | 141 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 13 821.00 | 87.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 13 821.00 | 87.00 | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 377.00 | 38 071.00 | 98 523.00 | 151 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 486.00 | 94 180.00 | 98 523.00 | 207 486.00 |