| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 5 681.00 | 1 423.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 283.00 | 4 988.00 | 129 296.00 | 134 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 607.00 | 10 669.00 | 245 938.00 | 256 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BT Marchandises | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 790.00 | 10 669.00 | 327 121.00 | 337 790.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 489.00 | 5 854.00 | | 46 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 108.00 | 40 635.00 | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 76 096.00 | 51 989.00 | | 76 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 607.00 | 111 494.00 | | 188 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 468.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 7 923.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 25 747.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 025.00 | 145 632.00 | | 251 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 121.00 | 197 621.00 | | 327 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 822.00 | 57 199.00 | | 99 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
FG Production vendue services | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -144.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 7 923.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 5 142.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 606.00 | 235 948.00 | | 231 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 499.00 | 195 313.00 | | 207 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 108.00 | 40 635.00 | | 24 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 539.00 | | 131 553.00 | 150 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 485.00 | 256 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 485.00 | 141 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | | 131 333.00 | 35 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 906.00 | 6 248.00 | 22 485.00 | 26 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | 6 248.00 | 22 485.00 | 26 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 607.00 | 37 404.00 | 121 807.00 | 188 607.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 025.00 | 99 822.00 | 121 807.00 | 251 025.00 |