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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 26 227.00 | 53 872.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 144.00 | 16 856.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 791.00 | 29 372.00 | 129 419.00 | 158 791.00 |
BT Marchandises | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
BZ Autres créances | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 721.00 | 29 372.00 | 425 350.00 | 454 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 056.00 | 6 669.00 | | -54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 53 613.00 | 107 669.00 | | 53 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 811.00 | 49 799.00 | | 97 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 056.00 | 145 952.00 | | 222 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 871.00 | 57 253.00 | | 51 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 737.00 | 253 004.00 | | 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 350.00 | 360 673.00 | | 425 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 004.00 | 49 799.00 | | 86 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 334.00 | | 1 505 334.00 | 1 505 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 334.00 | | 1 505 334.00 | 1 505 334.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 602.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 602.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -602.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 716.00 | 1 377 099.00 | | 1 505 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 772.00 | 1 370 430.00 | | 1 559 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 056.00 | 6 669.00 | | -54 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 35 791.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 32 099.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 20 824.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 20 824.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 056.00 | 222 056.00 | | 222 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 807.00 | 10 096.00 | 1 711.00 | 11 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 213 346.00 | 3 692.00 | |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 737.00 | 370 026.00 | 1 711.00 | 371 737.00 |