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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 64 399.00 | 15 700.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 14 800.00 | 14 534.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 125.00 | 79 199.00 | 88 925.00 | 168 125.00 |
BT Marchandises | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 480.00 | 79 199.00 | 557 281.00 | 636 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 6 669.00 | | 7 567.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | -54 056.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | 72 012.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 121 652.00 | 125 625.00 | | 121 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 129.00 | 172 402.00 | | 327 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 89 756.00 | | 56 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | 53 647.00 | | 52 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 629.00 | 315 805.00 | | 435 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 281.00 | 441 430.00 | | 557 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937.00 | 170 690.00 | | 18 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 938.00 | | 1 766 938.00 | 1 766 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 938.00 | | 1 766 938.00 | 1 766 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 892.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 892.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -892.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 293.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 049.00 | 1 612 560.00 | | 1 769 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 022.00 | 1 540 548.00 | | 1 757 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 027.00 | 72 012.00 | | 12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 24 953.00 | | 54 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | 24 953.00 | | 54 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 192.00 | 44 396.00 | 188 427.00 | 308 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 104.00 | 410 412.00 | 3 692.00 | 414 104.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 629.00 | 171 833.00 | 188 427.00 | 435 629.00 |