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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 78 923.00 | 1 176.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 31 536.00 | 6 798.00 | 38 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 125.00 | 110 459.00 | 66 666.00 | 177 125.00 |
BT Marchandises | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BZ Autres créances | 304 338.00 | | 304 338.00 | 304 338.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 333.00 | | 357 333.00 | 357 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 458.00 | 110 459.00 | 423 999.00 | 534 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | | 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 014.00 | | | -110 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 662.00 | -110 939.00 | | -55 662.00 |
DL TOTAL (I) | -56 169.00 | -507.00 | | -56 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 358.00 | 441 204.00 | | 421 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 27 597.00 | | 21 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 106 721.00 | | 37 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 168.00 | 575 522.00 | | 480 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 999.00 | 575 014.00 | | 423 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 641.00 | | 1 729 641.00 | 1 729 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 641.00 | | 1 729 641.00 | 1 729 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 972.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 43 896.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -43 896.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 650.00 | 1 393 140.00 | | 1 729 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 312.00 | 1 504 078.00 | | 1 785 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 662.00 | -110 939.00 | | -55 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 038.00 | 6 421.00 | | 104 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 038.00 | 6 421.00 | | 104 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VC Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 210.00 | 47 090.00 | 348 120.00 | 395 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 813.00 | 307 121.00 | 3 692.00 | 310 813.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 168.00 | 132 048.00 | 348 120.00 | 480 168.00 |