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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 628.00 | 2 634.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 162.00 | 1 628.00 | 489 534.00 | 491 162.00 |
BT Marchandises | 112 717.00 | 39 451.00 | 73 266.00 | 112 717.00 |
BZ Autres créances | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CF Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 766.00 | 39 451.00 | 259 315.00 | 298 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 928.00 | 41 079.00 | 748 849.00 | 789 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 822.00 | 2 409.00 | | 66 822.00 |
DL TOTAL (I) | 79 231.00 | 12 409.00 | | 79 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 541.00 | 402 422.00 | | 347 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 8 997.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 476.00 | 8 802.00 | | 33 476.00 |
EA Autres dettes | 275 400.00 | 206 520.00 | | 275 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 619.00 | 626 741.00 | | 669 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 849.00 | 639 150.00 | | 748 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 148.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 148.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 540.00 | 57 082.00 | 246 223.00 | 347 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 660.00 | 144 760.00 | 26 900.00 | 171 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 619.00 | 379 160.00 | 246 223.00 | 669 619.00 |