| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 4 034.00 | 4 116.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 150.00 | 4 034.00 | 490 116.00 | 494 150.00 |
BT Marchandises | 157 106.00 | 28 304.00 | 128 802.00 | 157 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 283.00 | 28 304.00 | 335 979.00 | 364 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 433.00 | 32 338.00 | 826 095.00 | 858 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 68 231.00 | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 9 148.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 21 073.00 | 88 379.00 | | 21 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 866.00 | 290 458.00 | | 231 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 278.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 40 127.00 | | 51 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | 17 510.00 | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 486 384.00 | 405 112.00 | | 486 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 969.00 | 753 485.00 | | 803 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 095.00 | 842 917.00 | | 826 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 1 259.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 259.00 | | 2 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 920.00 | 506 920.00 | | 506 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 240.00 | 119 491.00 | 112 749.00 | 232 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 969.00 | 691 220.00 | 112 749.00 | 803 969.00 |