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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 2 776.00 | 1 486.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 162.00 | 2 776.00 | 488 386.00 | 491 162.00 |
BT Marchandises | 163 212.00 | 30 177.00 | 133 035.00 | 163 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
CF Disponibilités | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 708.00 | 30 177.00 | 354 531.00 | 384 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 870.00 | 32 953.00 | 842 917.00 | 875 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 231.00 | 1 409.00 | | 68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 66 822.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 88 379.00 | 79 231.00 | | 88 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 736.00 | 347 541.00 | | 290 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 13 202.00 | | 40 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 33 476.00 | | 17 510.00 |
EA Autres dettes | 405 112.00 | 275 400.00 | | 405 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 485.00 | 669 619.00 | | 753 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 917.00 | 748 849.00 | | 842 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 1 148.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 148.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 112.00 | 405 112.00 | | 405 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 736.00 | 58 870.00 | 231 866.00 | 290 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 485.00 | 521 619.00 | 231 866.00 | 753 485.00 |