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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 2 723.00 | 10 277.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 1 507.00 | 5 330.00 | 6 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 286.00 | 4 230.00 | 17 056.00 | 21 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
060 Stock marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
110 Total général Actif | 109 258.00 | 4 230.00 | 105 028.00 | 109 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 286.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 094.00 | | | 299 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 217.00 | | | -14 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
252 Charges sociales | 294.00 | | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 906.00 | | | 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 444.00 | | | 15 444.00 |