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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 5 123.00 | 7 877.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 3 412.00 | 6 411.00 | 9 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 273.00 | 8 536.00 | 15 737.00 | 24 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
060 Stock marchandises | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
110 Total général Actif | 130 563.00 | 8 536.00 | 122 027.00 | 130 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 703.00 | 221 761.00 | | 446 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 605.00 | 77 306.00 | | 103 605.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 27.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 831.00 | 299 094.00 | | 550 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 671.00 | 211 202.00 | | 436 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 708.00 | -14 217.00 | | -31 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 721.00 | 1 354.00 | | 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | -1 206.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 61 450.00 | 60 418.00 | | 61 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 937.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | 294.00 | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | 4 230.00 | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 9 364.00 | 8 473.00 | | 9 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 773.00 | 271 485.00 | | 529 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 058.00 | 27 609.00 | | 21 058.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 618.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 943.00 | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 469.00 | 22 969.00 | | 18 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |