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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 11 993.00 | 1 007.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 19 836.00 | 19 327.00 | 39 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 703.00 | 31 830.00 | 41 873.00 | 73 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 274.00 | | 283 274.00 | 283 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 977.00 | 31 830.00 | 325 147.00 | 356 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 239.00 | 48 939.00 | | 58 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | 9 300.00 | | 56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 120 577.00 | 64 239.00 | | 120 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 128.00 | 67 754.00 | | 88 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 2 037.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 2 685.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 6 886.00 | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 768.00 | 26 208.00 | | 37 768.00 |
EA Autres dettes | 64 628.00 | 71 751.00 | | 64 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 571.00 | 177 322.00 | | 204 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 147.00 | 241 561.00 | | 325 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 172.00 | | 1 199 172.00 | 1 199 172.00 |
FG Production vendue services | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 483.00 | | 1 429 483.00 | 1 429 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 487.00 | 2 228.00 | | 11 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 052.00 | 16 015.00 | | 18 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 989.00 | 11 261.00 | | 13 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 16 087.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 16 087.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 25 051.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 25 051.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -8 964.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | -150.00 | | 11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 264.00 | 781 175.00 | | 1 443 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 927.00 | 771 874.00 | | 1 386 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 337.00 | 9 300.00 | | 56 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 8 053.00 | | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 2 070.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 5 983.00 | | 13 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 128.00 | 57 120.00 | 31 008.00 | 88 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 521.00 | 173 513.00 | 31 008.00 | 204 521.00 |