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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AN Terrains | 38 533.00 | 30 047.00 | 8 485.00 | 38 533.00 |
AP Constructions | 704 167.00 | 517 898.00 | 186 269.00 | 704 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 127.00 | 1 270 654.00 | 111 473.00 | 1 382 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 361.00 | 68 513.00 | 12 848.00 | 81 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 078.00 | 1 890 625.00 | 351 453.00 | 2 242 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 530.00 | | 438 530.00 | 438 530.00 |
BZ Autres créances | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 500.00 | | 1 504 500.00 | 1 504 500.00 |
CF Disponibilités | 816 726.00 | | 816 726.00 | 816 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 093.00 | | 2 986 093.00 | 2 986 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 171.00 | 1 890 625.00 | 3 337 546.00 | 5 228 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
DG Autres réserves | 2 064 944.00 | 1 733 392.00 | | 2 064 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 369.00 | 653 250.00 | | 505 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 182.00 | 2 614 732.00 | | 2 804 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 742.00 | 267 358.00 | | 189 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 488.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 62 111.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 863.00 | 315 522.00 | | 279 863.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | 17 477.00 | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 364.00 | 669 956.00 | | 533 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 546.00 | 3 284 687.00 | | 3 337 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 531.00 | 473 429.00 | | 416 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 132.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
UX Autres créances clients | 438 530.00 | | | 438 530.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VC Groupe et associés | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 579.00 | 72 746.00 | 116 832.00 | 189 579.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
VP Divers | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 175.00 | 646 799.00 | 32 376.00 | 679 175.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 364.00 | 416 531.00 | 116 832.00 | 533 364.00 |