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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AN Terrains | 38 533.00 | 37 130.00 | 1 402.00 | 38 533.00 |
AP Constructions | 773 107.00 | 678 088.00 | 95 019.00 | 773 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 913.00 | 1 341 227.00 | 7 686.00 | 1 348 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 678.00 | 69 600.00 | 20 078.00 | 89 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 823.00 | | 517 823.00 | 517 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 636.00 | 2 129 558.00 | 674 078.00 | 2 803 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 430.00 | | 430 430.00 | 430 430.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 487 763.00 | | 1 487 763.00 | 1 487 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 728.00 | | 3 989 728.00 | 3 989 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 364.00 | 2 129 558.00 | 4 663 806.00 | 6 793 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
DG Autres réserves | 3 090 862.00 | 2 922 564.00 | | 3 090 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 504.00 | 568 139.00 | | 630 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259.00 | 3 139.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 714.00 | 3 721 932.00 | | 3 951 714.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 206.00 | 329 073.00 | | 269 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 33 664.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 162 149.00 | | 95 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 579.00 | 285 622.00 | | 262 579.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 15 091.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 092.00 | 825 598.00 | | 642 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 806.00 | 4 617 530.00 | | 4 663 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 401.00 | 572 801.00 | | 480 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 790.00 | 78 382.00 | 3 041 173.00 | 2 962 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 790.00 | 78 382.00 | 3 041 173.00 | 2 962 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 423.00 | |
GE Autres charges | | | 34 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 486.00 | 4 124.00 | | 26 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | 1.00 | | 24 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 240.00 | 881.00 | | 25 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 141.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 141.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 422.00 | 740.00 | | 23 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 942.00 | 234 661.00 | | 248 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 976.00 | 3 266 671.00 | | 3 101 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 472.00 | 2 698 532.00 | | 2 471 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 504.00 | 568 139.00 | | 630 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 096.00 | | 46 585.00 | 2 762 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 32 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 2 803 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 2 768 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 807.00 | | 46 565.00 | 2 724 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 776.00 | | 19.00 | 33 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 453.00 | 52 423.00 | 3 318.00 | 2 080 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 940.00 | 52 423.00 | 3 318.00 | 2 076 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
UX Autres créances clients | 430 430.00 | 430 430.00 | | 430 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 022.00 | 107 331.00 | 161 690.00 | 269 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
VP Divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 034.00 | 501 964.00 | 32 069.00 | 534 034.00 |
VW T.V.A. | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 092.00 | 480 401.00 | 161 690.00 | 642 092.00 |