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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AN Terrains | 38 533.00 | 35 833.00 | 2 700.00 | 38 533.00 |
AP Constructions | 774 470.00 | 643 525.00 | 130 945.00 | 774 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 564.00 | 1 332 878.00 | 17 686.00 | 1 350 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 64 704.00 | 3 607.00 | 68 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 930.00 | | 492 930.00 | 492 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 096.00 | 2 080 453.00 | 681 643.00 | 2 762 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 618.00 | | 608 618.00 | 608 618.00 |
BZ Autres créances | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 780.00 | | 1 143 780.00 | 1 143 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 887.00 | | 3 935 887.00 | 3 935 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 983.00 | 2 080 453.00 | 4 617 530.00 | 6 697 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
DG Autres réserves | 2 922 564.00 | 2 525 347.00 | | 2 922 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 139.00 | 797 060.00 | | 568 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 4 019.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 932.00 | 3 554 514.00 | | 3 721 932.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 073.00 | 73 546.00 | | 329 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | 1 203.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 230 960.00 | | 162 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 622.00 | 339 752.00 | | 285 622.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 18 522.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 598.00 | 663 983.00 | | 825 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 530.00 | 4 288 497.00 | | 4 617 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 801.00 | 658 375.00 | | 572 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 128.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 397.00 | | 474 999.00 | 2 288 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 33 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 762 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 208.00 | | 473 599.00 | 2 251 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 676.00 | | 1 400.00 | 33 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 660.00 | 72 793.00 | | 2 007 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 147.00 | 72 793.00 | | 2 004 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UX Autres créances clients | 608 618.00 | 608 618.00 | | 608 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 861.00 | 76 063.00 | 252 797.00 | 328 861.00 |
VI Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 101.00 | | | 398 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 884.00 | 825 884.00 | | 825 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 598.00 | 572 801.00 | 252 797.00 | 825 598.00 |