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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 256.00 | 606 632.00 | 66 624.00 | 673 256.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964 877.00 | 100 877.00 | 863 999.00 | 964 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 980.00 | 726 356.00 | 1 089 623.00 | 1 815 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 250.00 | | 1 393 250.00 | 1 393 250.00 |
BZ Autres créances | 3 401 298.00 | | 3 401 298.00 | 3 401 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 428 895.00 | | 6 428 895.00 | 6 428 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 262 647.00 | | 11 262 647.00 | 11 262 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 628.00 | 726 356.00 | 12 352 271.00 | 13 078 628.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 258.00 | 561 750.00 | | 639 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 398.00 | 247 507.00 | | 1 263 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 656.00 | 4 109 258.00 | | 5 202 656.00 |
DP Provisions pour risques | 55 993.00 | 91 866.00 | | 55 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 789.00 | 210 822.00 | | 229 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 782.00 | 302 688.00 | | 285 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 514 414.00 | | 169 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 357.00 | 2 581 681.00 | | 3 093 357.00 |
EA Autres dettes | 3 601 359.00 | 4 508 483.00 | | 3 601 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 863 833.00 | 7 604 579.00 | | 6 863 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 271.00 | 12 016 526.00 | | 12 352 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 070 412.00 | | 13 070 412.00 | 13 070 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 070 412.00 | | 13 070 412.00 | 13 070 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 070 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 504.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 504.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 10 504.00 | | -1 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 918.00 | 94 374.00 | | 111 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 417.00 | 592 218.00 | | 433 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 059 038.00 | 15 315 288.00 | | 14 059 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 640.00 | 15 067 780.00 | | 12 795 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 398.00 | 247 507.00 | | 1 263 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 792.00 | | 50 089.00 | 1 858 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 901.00 | 983 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 901.00 | 1 815 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 998.00 | | 69 258.00 | 762 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 662.00 | | -45 662.00 | 45 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 131.00 | | 26 493.00 | 1 050 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 126.00 | 65 168.00 | 45 662.00 | 587 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 464.00 | 65 168.00 | | 541 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 508 770.00 | | 500 000.00 | 1 508 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 688.00 | -16 906.00 | | 302 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 724.00 | | 50 000.00 | 169 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 413.00 | -16 906.00 | 50 000.00 | 472 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 617.00 | 1 607 617.00 | | 1 607 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 630.00 | 766 630.00 | | 766 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 417.00 | 433 417.00 | | 433 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601 359.00 | 3 601 359.00 | | 3 601 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 250.00 | | | 1 393 250.00 |
VB T. V. A. | 596 446.00 | | | 596 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804 852.00 | | | 2 804 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 752.00 | 4 833 752.00 | | 4 833 752.00 |
VW T.V.A. | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 863 833.00 | 6 863 833.00 | | 6 863 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |