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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 366.00 | 675 486.00 | 43 880.00 | 719 366.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 204.00 | 28 408.00 | 399 795.00 | 428 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 417.00 | 722 741.00 | 602 676.00 | 1 325 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 143.00 | | 321 143.00 | 321 143.00 |
BZ Autres créances | 4 330 603.00 | | 4 330 603.00 | 4 330 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994 012.00 | | 5 994 012.00 | 5 994 012.00 |
CF Disponibilités | 3 976 364.00 | | 3 976 364.00 | 3 976 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 654 542.00 | | 14 654 542.00 | 14 654 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 959.00 | 722 741.00 | 15 257 218.00 | 15 979 959.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 746.00 | 100 656.00 | | 153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 507.00 | 2 253 089.00 | | 4 142 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 253.00 | 5 653 746.00 | | 7 596 253.00 |
DP Provisions pour risques | 41 745.00 | 43 307.00 | | 41 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 347.00 | 176 803.00 | | 211 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 092.00 | 220 110.00 | | 253 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 450 429.00 | | 136 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 002.00 | 3 348 135.00 | | 2 634 002.00 |
EA Autres dettes | 4 636 903.00 | 4 176 847.00 | | 4 636 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 872.00 | 7 975 412.00 | | 7 407 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 257 218.00 | 13 849 268.00 | | 15 257 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 797 762.00 | | 13 797 762.00 | 13 797 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 797 762.00 | | 13 797 762.00 | 13 797 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 185 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405 820.00 | 158 025.00 | | 2 405 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 820.00 | 158 025.00 | | 2 405 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 566.00 | 756.00 | | 108 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 566.00 | 756.00 | | 108 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297 254.00 | 157 268.00 | | 2 297 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 016.00 | 125 470.00 | | 130 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 044.00 | 630 244.00 | | 340 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 626.00 | 15 983 015.00 | | 17 706 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 118.00 | 13 729 925.00 | | 13 564 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 507.00 | 2 253 089.00 | | 4 142 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 265.00 | | 34 311.00 | 1 811 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 158.00 | 447 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 158.00 | 1 325 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 394.00 | | 33 972.00 | 844 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 870.00 | | 339.00 | 966 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 285.00 | 34 200.00 | | 641 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 285.00 | 34 200.00 | | 641 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 731.00 | 7 285.00 | 108 609.00 | 129 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 110.00 | 420 962.00 | 387 980.00 | 220 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 578.00 | 7 285.00 | 108 609.00 | 148 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 688.00 | 428 248.00 | 496 589.00 | 368 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 962.00 | 387 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 285.00 | 108 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 237.00 | 1 477 237.00 | | 1 477 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 963.00 | 667 963.00 | | 667 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636 903.00 | 4 636 903.00 | | 4 636 903.00 |
UX Autres créances clients | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 477.00 | 580 477.00 | | 580 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748 806.00 | 3 748 806.00 | | 3 748 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 159.00 | 4 684 159.00 | | 4 684 159.00 |
VW T.V.A. | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 872.00 | 7 407 872.00 | | 7 407 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |