| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 394.00 | 641 285.00 | 44 109.00 | 685 394.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948 024.00 | 129 731.00 | 818 292.00 | 948 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 265.00 | 789 864.00 | 1 021 401.00 | 1 811 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
BZ Autres créances | 3 517 062.00 | | 3 517 062.00 | 3 517 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 995 922.00 | | 5 995 922.00 | 5 995 922.00 |
CF Disponibilités | 2 913 165.00 | | 2 913 165.00 | 2 913 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 827 867.00 | | 12 827 867.00 | 12 827 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 132.00 | 789 864.00 | 13 849 268.00 | 14 639 132.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 656.00 | 639 258.00 | | 100 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 089.00 | 1 263 398.00 | | 2 253 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653 746.00 | 5 202 656.00 | | 5 653 746.00 |
DP Provisions pour risques | 43 307.00 | 55 993.00 | | 43 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 803.00 | 229 789.00 | | 176 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 110.00 | 285 782.00 | | 220 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 429.00 | 169 116.00 | | 450 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 135.00 | 3 093 357.00 | | 3 348 135.00 |
EA Autres dettes | 4 176 847.00 | 3 601 359.00 | | 4 176 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 975 412.00 | 6 863 833.00 | | 7 975 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 849 268.00 | 12 352 271.00 | | 13 849 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 598 462.00 | | 14 598 462.00 | 14 598 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 598 462.00 | | 14 598 462.00 | 14 598 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 871 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 025.00 | 1.00 | | 158 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 025.00 | 1.00 | | 158 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 951.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 268.00 | -1 949.00 | | 157 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 470.00 | 111 918.00 | | 125 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 244.00 | 433 417.00 | | 630 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 983 015.00 | 14 059 038.00 | | 15 983 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 925.00 | 12 795 640.00 | | 13 729 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 089.00 | 1 263 398.00 | | 2 253 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 980.00 | | 28 790.00 | 1 815 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 505.00 | 966 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 505.00 | 1 811 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 256.00 | | 12 138.00 | 832 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 723.00 | | 16 652.00 | 983 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 632.00 | 34 653.00 | | 606 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 632.00 | 34 653.00 | | 606 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 877.00 | 28 853.00 | | 100 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 782.00 | 65 788.00 | 131 460.00 | 285 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 724.00 | 28 853.00 | | 119 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 506.00 | 94 642.00 | 131 460.00 | 405 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 788.00 | 131 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 429.00 | 450 429.00 | | 450 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 385.00 | 1 660 385.00 | | 1 660 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 221.00 | 777 221.00 | | 777 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 244.00 | 630 244.00 | | 630 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176 847.00 | 4 176 847.00 | | 4 176 847.00 |
UX Autres créances clients | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 313.00 | 413 313.00 | | 413 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 005.00 | 3 101 005.00 | | 3 101 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 778.00 | 3 918 778.00 | | 3 918 778.00 |
VW T.V.A. | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 975 412.00 | 7 975 412.00 | | 7 975 412.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |