| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 510 500 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 106 698.00 | 23 400 768.00 | 12 705 930.00 | 36 106 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 892.00 | | 3 939 892.00 | 3 939 892.00 |
AP Constructions | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772 797.00 | 5 935 039.00 | 2 837 758.00 | 8 772 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323 220.00 | | 2 323 220.00 | 2 323 220.00 |
BF Prêts | 269 884 470.00 | | 269 884 470.00 | 269 884 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 717.00 | | 864 717.00 | 864 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 517 511.00 | 54 430 587.00 | 1 529 086 924.00 | 1 583 517 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429 156.00 | | 10 429 156.00 | 10 429 156.00 |
BZ Autres créances | 549 061 448.00 | | 549 061 448.00 | 549 061 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 033 000.00 | | 9 033 000.00 | 9 033 000.00 |
CF Disponibilités | 9 785 735.00 | | 9 785 735.00 | 9 785 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386 187.00 | | 1 386 187.00 | 1 386 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 761 025.00 | | 580 761 025.00 | 580 761 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 586 325.00 | | 8 586 325.00 | 8 586 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 54 430 587.00 | 2 118 434 274.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 259 907 375.00 | 24 988 985.00 | 1 234 918 390.00 | 1 259 907 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 613 480.00 | 315 613 430.00 | | 318 613 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 982 295.00 | 13 932 295.00 | | 113 982 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 861 348.00 | 31 861 348.00 | | 31 861 348.00 |
DH Report à nouveau | 715 991 071.00 | 744 255 618.00 | | 715 991 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920 613.00 | 9 769 475.00 | | 51 920 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836 655.00 | 1 241 674.00 | | 1 836 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 205 462.00 | 1 219 723 889.00 | | 1 234 205 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 252.00 | 637 473.00 | | 1 293 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 706 862.00 | 25 544 502.00 | | 26 706 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000 114.00 | 26 181 975.00 | | 28 000 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174 680.00 | 12 708 608.00 | | 13 174 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977 759.00 | 6 477 854.00 | | 5 977 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622 302.00 | 544 026.00 | | 1 622 302.00 |
EA Autres dettes | 228 679 671.00 | 254 253 385.00 | | 228 679 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 508.00 | 552 504.00 | | 422 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 263 087.00 | 734 587 512.00 | | 847 263 087.00 |
ED (V) | 8 965 611.00 | 4 512 313.00 | | 8 965 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 434 274.00 | 1 985 005 689.00 | | 2 118 434 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -38 700 000.00 | 118 600 000.00 | | -38 700 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 800 000.00 | 38 600 000.00 | | 37 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 408 183.00 | 43 161 057.00 | 51 569 240.00 | 8 408 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 183.00 | 43 161 057.00 | 51 569 240.00 | 8 408 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 168 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 019 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 149 635.00 | |
GE Autres charges | | | 525 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 416 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 205 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 928 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 746 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 571 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 322 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 150.00 | 9 332 355.00 | | 601 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 150.00 | 9 332 355.00 | | 601 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 131.00 | 3 418 200.00 | | 1 196 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 642.00 | 3 847 229.00 | | 1 196 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 492.00 | 5 485 126.00 | | -595 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193 188.00 | -1 823 838.00 | | 6 193 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 709 533.00 | 100 744 116.00 | | 132 709 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 788 920.00 | 90 974 641.00 | | 80 788 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 920 613.00 | 9 769 475.00 | | 51 920 613.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -38 000 000.00 | 119 300 000.00 | | -38 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 255 359.00 | | 51 799 426.00 | 1 551 255 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 833 679.00 | 1 532 979 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 595.00 | 18 833 679.00 | 1 583 517 511.00 | 703 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 595.00 | | 50 537 728.00 | 703 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 507 694.00 | | 10 733 630.00 | 40 507 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 747 665.00 | | 41 065 797.00 | 1 510 747 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198 653.00 | 7 242 950.00 | | 22 198 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 774 545.00 | 5 626 223.00 | | 17 774 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 108.00 | 1 616 727.00 | | 4 424 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241 674.00 | 1 196 131.00 | 601 150.00 | 1 241 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 181 975.00 | 10 147 379.00 | 8 329 239.00 | 26 181 975.00 |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 993 924.00 | | 4 939.00 | 24 993 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 417 574.00 | 11 343 509.00 | 8 935 328.00 | 52 417 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147 379.00 | 8 334 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196 131.00 | 601 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174 680.00 | 11 481 030.00 | 1 693 650.00 | 13 174 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867 081.00 | 2 867 081.00 | | 2 867 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 118.00 | 871 118.00 | | 871 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876 259.00 | 1 876 259.00 | | 1 876 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622 302.00 | 1 622 302.00 | | 1 622 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 679 671.00 | 228 679 671.00 | | 228 679 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 508.00 | 130 000.00 | 292 508.00 | 422 508.00 |
UP Prêts | 269 884 470.00 | 269 884 470.00 | | 269 884 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 717.00 | 864 717.00 | | 864 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 429 156.00 | | | 10 429 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 364 741.00 | | | 2 364 741.00 |
VC Groupe et associés | 532 171 036.00 | | | 532 171 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 365.00 | 6 084 365.00 | | 6 084 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 301 802.00 | | 591 301 802.00 | 591 301 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524 002.00 | | | 14 524 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 301.00 | 363 301.00 | | 363 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 187.00 | | | 1 386 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 629 937.00 | 548 586 194.00 | 283 043 743.00 | 831 629 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 263 087.00 | 253 975 127.00 | 593 287 960.00 | 847 263 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 52.00 | | 76.00 |