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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 356 000.00 | 48 529 000.00 | 10 827 000.00 | 59 356 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 000.00 | | 3 940 000.00 | 3 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 712 000.00 | | 4 712 000.00 | 4 712 000.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347 000.00 | 8 634 000.00 | 713 000.00 | 9 347 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BF Prêts | 288 820 000.00 | | 288 820 000.00 | 288 820 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424 000.00 | 93 000.00 | 1 331 000.00 | 1 424 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 312 000.00 | 82 351 000.00 | 1 690 961 000.00 | 1 773 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431 000.00 | | 20 431 000.00 | 20 431 000.00 |
BZ Autres créances | 199 310 000.00 | | 199 310 000.00 | 199 310 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 |
CF Disponibilités | 255 960 000.00 | | 255 960 000.00 | 255 960 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403 000.00 | | 4 403 000.00 | 4 403 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 365 000.00 | | 483 365 000.00 | 483 365 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 066 000.00 | | 9 066 000.00 | 9 066 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 82 351 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 405 096 000.00 | 24 989 000.00 | 1 380 107 000.00 | 1 405 096 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 751 000.00 | 327 751 000.00 | | 327 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 493 000.00 | 135 493 000.00 | | 135 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 861 000.00 | 31 861 000.00 | | 31 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 753 000.00 | 709 305 000.00 | | 755 753 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 000.00 | 46 450 000.00 | | 39 508 000.00 |
DK Provisions réglementées | 639 000.00 | 878 000.00 | | 639 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 005 000.00 | 1 212 758 000.00 | | 1 291 005 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 542 000.00 | 9 236 000.00 | | 10 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 542 000.00 | 9 236 000.00 | | 10 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 821 000.00 | 613 946 000.00 | | 678 821 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 067 000.00 | 132 037 000.00 | | 161 067 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 045 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 617 000.00 | 5 770 000.00 | | 8 617 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 000.00 | 623 000.00 | | 705 000.00 |
EA Autres dettes | 14 457 000.00 | 761 000.00 | | 14 457 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 163 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 759 000.00 | 762 963 000.00 | | 872 759 000.00 |
ED (V) | 9 086 000.00 | 5 100 000.00 | | 9 086 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 029 037 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 596 000.00 | 41 799 000.00 | 49 395 000.00 | 7 596 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 000.00 | 41 799 000.00 | 49 395 000.00 | 7 596 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 604 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 941 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 534 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 144 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 540 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 043 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 609 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 679 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 556 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 016 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 000.00 | 621 000.00 | | 566 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 000.00 | 621 000.00 | | 566 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 000.00 | 633 000.00 | | 557 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 000.00 | 633 000.00 | | 690 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | -13 000.00 | | -124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 000.00 | -1 033 000.00 | | 384 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 405 000.00 | 137 670 000.00 | | 130 405 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 897 000.00 | 91 220 000.00 | | 90 897 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 508 000.00 | 46 450 000.00 | | 39 508 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 627 000.00 | | 29 988 000.00 | 1 757 627 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 915 000.00 | | 1 695 340 000.00 | 9 915 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 937 000.00 | 366 000.00 | 1 773 312 000.00 | 13 937 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022 000.00 | 366 000.00 | 68 008 000.00 | 4 022 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 964 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 560 000.00 | | 10 836 000.00 | 61 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 000.00 | | 473 000.00 | 9 491 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 576 000.00 | | 18 679 000.00 | 1 686 576 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 307 000.00 | 10 196 000.00 | 234 000.00 | 47 307 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192 000.00 | 9 571 000.00 | 234 000.00 | 39 192 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115 000.00 | 625 000.00 | | 8 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878 000.00 | 327 000.00 | 566 000.00 | 878 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 235 000.00 | 6 764 000.00 | 5 457 000.00 | 9 235 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 67 000.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 015 000.00 | 67 000.00 | | 25 015 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129 000.00 | 7 158 000.00 | 6 023 000.00 | 35 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 534 000.00 | 5 457 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 000.00 | 566 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045 000.00 | 9 045 000.00 | | 9 045 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697 000.00 | 4 697 000.00 | | 4 697 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 000.00 | 3 112 000.00 | | 3 112 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 288 820 000.00 | | 288 820 000.00 | 288 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 431 000.00 | 20 431 000.00 | | 20 431 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VC Groupe et associés | 197 029 000.00 | 197 029 000.00 | | 197 029 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 979 000.00 | 128 979 000.00 | | 128 979 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 842 000.00 | | 498 842 000.00 | 549 842 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 170 000.00 | 175 169 000.00 | | 175 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293 000.00 | 1 235 000.00 | 58 000.00 | 1 293 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403 000.00 | 4 403 000.00 | | 4 403 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 408 000.00 | 224 106 000.00 | 290 302 000.00 | 514 408 000.00 |
VW T.V.A. | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 759 000.00 | 322 916 000.00 | 498 842 000.00 | 872 759 000.00 |