| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 088 000.00 | 58 311 000.00 | 8 776 000.00 | 67 088 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 000.00 | | 3 940 000.00 | 3 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 |
AP Constructions | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817 000.00 | 9 260 000.00 | 2 557 000.00 | 11 817 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BF Prêts | 374 045 000.00 | | 374 045 000.00 | 374 045 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 000.00 | 377 000.00 | 871 000.00 | 1 248 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 318 000.00 | 128 393 000.00 | 1 738 925 000.00 | 1 867 318 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482 000.00 | | 20 482 000.00 | 20 482 000.00 |
BZ Autres créances | 172 576 000.00 | | 172 576 000.00 | 172 576 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
CF Disponibilités | 31 672 000.00 | | 31 672 000.00 | 31 672 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134 000.00 | | 19 134 000.00 | 19 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 480 000.00 | | 245 480 000.00 | 245 480 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 935 000.00 | 128 393 000.00 | 1 985 542 000.00 | 2 113 935 000.00 |
CU Autres participations | 1 405 097 000.00 | 60 338 000.00 | 1 344 759 000.00 | 1 405 097 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 751 000.00 | 327 751 000.00 | | 327 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 493 000.00 | 135 493 000.00 | | 135 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 861 000.00 | 31 861 000.00 | | 31 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 644 000.00 | 755 753 000.00 | | 795 644 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 760 000.00 | 39 508 000.00 | | -52 760 000.00 |
DK Provisions réglementées | 366 000.00 | 639 000.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 356 000.00 | 1 291 005 000.00 | | 1 238 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 676 000.00 | 10 542 000.00 | | 10 676 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 676 000.00 | 10 542 000.00 | | 10 676 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 000.00 | 9 045 000.00 | | 13 525 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 262 000.00 | 848 505 000.00 | | 718 262 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 705 000.00 | | 1 298 000.00 |
EA Autres dettes | 1 443 000.00 | 14 457 000.00 | | 1 443 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 000.00 | 47 000.00 | | 771 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 299 000.00 | 872 759 000.00 | | 735 299 000.00 |
ED (V) | 1 211 000.00 | 9 086 000.00 | | 1 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 542 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 985 542 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 786 000.00 | 46 449 000.00 | 57 235 000.00 | 10 786 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 000.00 | 46 449 000.00 | 57 235 000.00 | 10 786 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 485 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 277 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 898 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 982 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 361 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 015 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 994 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 793 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 799 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 675 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 000.00 | 566 000.00 | | 679 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 000.00 | 566 000.00 | | 682 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 133 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | 557 000.00 | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 690 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 000.00 | -124 000.00 | | 492 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424 000.00 | 384 000.00 | | -1 424 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 161 000.00 | 130 405 000.00 | | 82 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 921 000.00 | 90 897 000.00 | | 134 921 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 760 000.00 | 39 508 000.00 | | -52 760 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 313 000.00 | | 147 464 000.00 | 1 773 313 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 019 000.00 | 1 780 391 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 215 000.00 | 48 244 000.00 | 1 867 318 000.00 | 5 215 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 000.00 | 225 000.00 | 74 882 000.00 | 4 703 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 000.00 | 225 000.00 | 86 927 000.00 | 5 215 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 008 000.00 | | 11 802 000.00 | 68 008 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 972 000.00 | | 14 395 000.00 | 77 972 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 341 000.00 | | 133 069 000.00 | 1 695 341 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 269 000.00 | 10 623 000.00 | 215 000.00 | 57 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 529 000.00 | 9 997 000.00 | 215 000.00 | 48 529 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740 000.00 | 626 000.00 | | 8 740 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 000.00 | 181 000.00 | 454 000.00 | 639 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 542 000.00 | 2 991 000.00 | 2 474 000.00 | 10 542 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | 284 000.00 | | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 082 000.00 | 35 633 000.00 | | 25 082 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 264 000.00 | 38 805 000.00 | 2 928 000.00 | 36 264 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 982 000.00 | 2 474 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 641 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 000.00 | 454 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525 000.00 | 10 906 000.00 | 2 619 000.00 | 13 525 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831 000.00 | 2 831 000.00 | | 2 831 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
UP Prêts | 374 045 000.00 | | 374 045 000.00 | 374 045 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 640 000.00 | 20 640 000.00 | | 20 640 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
VC Groupe et associés | 169 306 000.00 | 169 306 000.00 | | 169 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 136 000.00 | 29 136 000.00 | | 29 136 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 507 000.00 | 96 907 000.00 | 56 044 000.00 | 662 507 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121 000.00 | 926 000.00 | 195 000.00 | 1 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134 000.00 | 4 170 000.00 | 14 964 000.00 | 19 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 416 000.00 | 196 963 000.00 | 390 452 000.00 | 587 416 000.00 |
VW T.V.A. | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 299 000.00 | 147 080 000.00 | 72 663 000.00 | 735 299 000.00 |