| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
AP Constructions | 1 211 161.00 | 1 092 046.00 | 119 115.00 | 1 211 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 536.00 | 1 092 046.00 | 274 490.00 | 1 366 536.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
CF Disponibilités | 1 630 947.00 | | 1 630 947.00 | 1 630 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 720.00 | | 1 741 720.00 | 1 741 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 256.00 | 1 092 046.00 | 2 016 210.00 | 3 108 256.00 |
CU Autres participations | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 424 402.00 | 424 402.00 | | 424 402.00 |
DH Report à nouveau | 743 619.00 | -2 640 000.00 | | 743 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828.00 | 3 383 619.00 | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 542.00 | 1 995 714.00 | | 2 001 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 112.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322 768.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 860.00 | | |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 668.00 | 346 923.00 | | 14 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 210.00 | 2 342 638.00 | | 2 016 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 991 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 991 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 451 665.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 2 539 570.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 354 152.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 522.00 | 5 406 131.00 | | 112 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 694.00 | 2 022 512.00 | | 106 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828.00 | 3 383 619.00 | | 5 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 536.00 | | | 1 366 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 157.00 | | | 1 220 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 648.00 | 26 398.00 | | 1 065 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 648.00 | 26 398.00 | | 1 065 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 183.00 | 6 285.00 | 2 898.00 | 9 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668.00 | 11 770.00 | 2 898.00 | 14 668.00 |