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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
AP Constructions | 1 079 961.00 | 971 905.00 | 108 056.00 | 1 079 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 336.00 | 971 905.00 | 263 431.00 | 1 235 336.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 2 251 076.00 | | 2 251 076.00 | 2 251 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 830.00 | | 2 279 830.00 | 2 279 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 166.00 | 971 905.00 | 2 543 261.00 | 3 515 166.00 |
CU Autres participations | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 424 402.00 | 424 402.00 | | 424 402.00 |
DH Report à nouveau | 749 447.00 | 743 619.00 | | 749 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 825.00 | 5 828.00 | | 413 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 368.00 | 2 001 542.00 | | 2 415 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 9 183.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 685.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 894.00 | 14 668.00 | | 127 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 261.00 | 2 016 210.00 | | 2 543 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 179.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 1 179.00 | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 639.00 | -1 179.00 | | 415 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 453.00 | 1 868.00 | | 113 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 107.00 | 112 522.00 | | 646 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 282.00 | 106 694.00 | | 232 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 825.00 | 5 828.00 | | 413 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 536.00 | | 18 937.00 | 1 366 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 138.00 | 1 235 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 138.00 | 1 088 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 157.00 | | 18 937.00 | 1 220 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 046.00 | 24 768.00 | 144 909.00 | 1 092 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 046.00 | 24 768.00 | 144 909.00 | 1 092 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 902.00 | 5 576.00 | 1 326.00 | 6 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 894.00 | 126 568.00 | 1 326.00 | 127 894.00 |