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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
AP Constructions | 778 553.00 | 737 507.00 | 41 046.00 | 778 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 927.00 | 737 507.00 | 196 421.00 | 933 927.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 5 996 223.00 | | 5 996 223.00 | 5 996 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 969.00 | | 6 083 969.00 | 6 083 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 897.00 | 737 507.00 | 6 280 390.00 | 7 017 897.00 |
CU Autres participations | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 424 402.00 | 424 402.00 | | 424 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 394.00 | 529 880.00 | | -1 310 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280 923.00 | 1 039 725.00 | | 5 280 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 624.00 | 2 821 702.00 | | 5 222 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 5 099.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 6 300.00 | | 71 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 989.00 | 504 000.00 | | 981 989.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 766.00 | 517 078.00 | | 1 057 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 390.00 | 3 338 780.00 | | 6 280 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606 571.00 | | | 1 606 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 665.00 | 8 676.00 | | 450 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 493.00 | 1 153 489.00 | | 5 953 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 571.00 | 113 764.00 | | 672 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280 923.00 | 1 039 725.00 | | 5 280 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 376.00 | | | 1 259 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 448.00 | 933 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 448.00 | 787 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 997.00 | | | 1 112 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 421.00 | 19 105.00 | 294 019.00 | 1 012 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 421.00 | 19 105.00 | 294 019.00 | 1 012 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546.00 | 1 230.00 | 1 316.00 | 2 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 777.00 | 614 461.00 | 1 316.00 | 615 777.00 |