| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 487.00 | 64 491.00 | 1 997.00 | 66 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 090.00 | 792 998.00 | 181 093.00 | 974 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 671.00 | | 997 671.00 | 997 671.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 358.00 | 965 080.00 | 1 208 278.00 | 2 173 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 719 705.00 | | 719 705.00 | 719 705.00 |
CF Disponibilités | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 197.00 | | 860 197.00 | 860 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 554.00 | 965 080.00 | 2 068 474.00 | 3 033 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 688.00 | | | 1 015 688.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 701.00 | 8 051.00 | | 608 701.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 517 509.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 331.00 | 83 172.00 | | 77 331.00 |
DL TOTAL (I) | 730 062.00 | 652 731.00 | | 730 062.00 |
DP Provisions pour risques | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 32 380.00 | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 439.00 | 278 897.00 | | 661 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 949.00 | 119 825.00 | | 190 949.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 636.00 | 488 673.00 | | 933 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 474.00 | 1 546 181.00 | | 2 068 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 736.00 | 431 773.00 | | 876 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 957.00 | 32 380.00 | | 21 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 713.00 | | 1 164 713.00 | 1 164 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 713.00 | | 1 164 713.00 | 1 164 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | 7 517.00 | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | 7 517.00 | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 216.00 | 100 056.00 | | 91 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 434.00 | 100 056.00 | | 96 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 914.00 | -92 540.00 | | -84 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 30 025.00 | | 28 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 414.00 | 1 064 304.00 | | 1 191 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 084.00 | 981 132.00 | | 1 114 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 331.00 | 83 172.00 | | 77 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 944.00 | | 273 414.00 | 1 899 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 110.00 | | 1 059.00 | 1 147 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 834.00 | | 272 355.00 | 752 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | | 965 080.00 | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | 965 080.00 | 8 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 439.00 | 661 439.00 | | 661 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 671.00 | 997 671.00 | | 997 671.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 813.00 | | | 686 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 538.00 | 1 735 538.00 | | 1 735 538.00 |
VW T.V.A. | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 736.00 | 876 736.00 | | 876 736.00 |