| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 084.00 | 9 584.00 | 9 500.00 | 19 084.00 |
AP Constructions | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 157.00 | 55 448.00 | 19 709.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 602.00 | 1 467 382.00 | 2 053 220.00 | 3 520 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 771 481.00 | | 771 481.00 | 771 481.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 433.00 | 1 640 006.00 | 3 371 427.00 | 5 011 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CF Disponibilités | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 991.00 | | 298 991.00 | 298 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 423.00 | 1 640 006.00 | 3 670 418.00 | 5 310 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 498.00 | | | 789 498.00 |
CU Autres participations | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 701.00 | 608 701.00 | | 608 701.00 |
DH Report à nouveau | 32 918.00 | 86 361.00 | | 32 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 218.00 | -53 444.00 | | -184 218.00 |
DL TOTAL (I) | 501 401.00 | 685 619.00 | | 501 401.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 114 561.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 561.00 | 404 777.00 | | 114 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 114 561.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 26 025.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 750.00 | 6 324.00 | | 148 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 758.00 | 158 977.00 | | 214 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 058.00 | 2 872 244.00 | | 2 507 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 391.00 | 112 008.00 | | 123 391.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 019 017.00 | 3 176 913.00 | | 3 019 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 418.00 | 3 977 093.00 | | 3 670 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 259.00 | 3 017 936.00 | | 2 804 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 060.00 | 26 025.00 | | 25 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 571.00 | | 916 571.00 | 916 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 571.00 | | 916 571.00 | 916 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 788.00 | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 2 020.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 226.00 | 63 086.00 | | 377 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 226.00 | 66 389.00 | | 377 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 939.00 | 218 710.00 | | 228 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 939.00 | 218 710.00 | | 228 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 287.00 | -152 321.00 | | 148 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 3 773.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 146.00 | 1 609 569.00 | | 1 410 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 364.00 | 1 663 013.00 | | 1 594 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 218.00 | -53 444.00 | | -184 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | 2 720.00 | | 15 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 869.00 | | 171 896.00 | 5 007 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 033.00 | 1 288 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 333.00 | 5 011 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 3 703 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 727.00 | | 24 923.00 | 3 702 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 058.00 | | 146 973.00 | 1 286 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 320.00 | 281 686.00 | 1 640 006.00 | 1 358 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 95.00 | 9 584.00 | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 830.00 | 281 591.00 | 1 630 422.00 | 1 348 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 561.00 | 150 000.00 | 114 561.00 | 114 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 561.00 | 150 000.00 | 114 561.00 | 114 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 244.00 | 2 872 244.00 | | 2 872 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 541.00 | 768 541.00 | | 768 541.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 248.00 | 961 248.00 | | 961 248.00 |
VW T.V.A. | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 936.00 | 3 017 936.00 | | 3 017 936.00 |