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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 2 147.00 | 5 007.00 | 7 154.00 |
AP Constructions | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 64 758.00 | 3 211.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 824.00 | 917 469.00 | 549 354.00 | 1 466 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 541.00 | | 1 258 541.00 | 1 258 541.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 752.00 | 1 091 966.00 | 1 869 786.00 | 2 961 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 584 070.00 | 44 275.00 | 539 795.00 | 584 070.00 |
CF Disponibilités | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 777.00 | 44 275.00 | 572 502.00 | 616 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 529.00 | 1 136 241.00 | 2 442 288.00 | 3 578 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278 413.00 | | | 1 278 413.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 701.00 | 608 701.00 | | 608 701.00 |
DH Report à nouveau | 77 784.00 | 30.00 | | 77 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | 77 331.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 739 062.00 | 730 062.00 | | 739 062.00 |
DP Provisions pour risques | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 376.00 | 21 957.00 | | 120 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 886.00 | 661 439.00 | | 919 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 721.00 | 190 949.00 | | 197 721.00 |
EA Autres dettes | 57 039.00 | 2 392.00 | | 57 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 449.00 | 933 636.00 | | 1 298 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 288.00 | 2 068 474.00 | | 2 442 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 449.00 | 876 736.00 | | 1 298 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 376.00 | 21 957.00 | | 120 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 347.00 | | 749 347.00 | 749 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 347.00 | | 749 347.00 | 749 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 275.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 11 520.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 477.00 | 11 520.00 | | 23 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 91 216.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 96 434.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 015.00 | -84 914.00 | | 23 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 28 178.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 207.00 | 1 191 414.00 | | 774 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 629.00 | 1 114 084.00 | | 765 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 578.00 | 77 331.00 | | 8 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 358.00 | | 792 004.00 | 2 173 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 2 961 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 1 666 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 169.00 | | 522 125.00 | 1 148 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 188.00 | | 262 725.00 | 1 025 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 080.00 | 126 886.00 | | 965 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 080.00 | 124 739.00 | | 965 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 404 777.00 | 44 275.00 | | 404 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 886.00 | 919 886.00 | | 919 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 541.00 | 1 258 541.00 | | 1 258 541.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 292.00 | | | 449 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
VW T.V.A. | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 454.00 | 1 298 454.00 | | 1 298 454.00 |