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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 849.00 | 45 995.00 | 76 854.00 | 122 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 552.00 | 85 786.00 | 42 765.00 | 128 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 780.00 | 220 262.00 | 216 518.00 | 436 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 240.00 | 352 044.00 | 336 197.00 | 688 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
BZ Autres créances | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 194.00 | | 1 014 194.00 | 1 014 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 434.00 | 352 044.00 | 1 350 391.00 | 1 702 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 000.00 | 333 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 99.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 896.00 | 108 782.00 | | 111 896.00 |
DL TOTAL (I) | 562 577.00 | 450 681.00 | | 562 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 748.00 | 277 808.00 | | 288 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 298.00 | 214 677.00 | | 247 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 297.00 | 197 003.00 | | 211 297.00 |
EA Autres dettes | 32 432.00 | 48 453.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 775.00 | 737 942.00 | | 779 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 391.00 | 1 188 623.00 | | 1 350 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 447.00 | 737 942.00 | | 569 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 3 493 872.00 | | 3 493 872.00 | 3 493 872.00 |
FG Production vendue services | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 708.00 | | 3 565 708.00 | 3 565 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 174 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 6 376.00 | | 7 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 622.00 | 39 375.00 | | 45 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 729.00 | 165 522.00 | | 175 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 1 920.00 | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 906.00 | 1 920.00 | | 57 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 869.00 | 5 057.00 | | 23 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 512.00 | 5 057.00 | | 63 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | -3 137.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 22 677.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 398.00 | 3 465 163.00 | | 3 660 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 502.00 | 3 356 382.00 | | 3 548 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 896.00 | 108 782.00 | | 111 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 986.00 | | 172 814.00 | 613 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 560.00 | 688 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 560.00 | 688 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 927.00 | | 172 814.00 | 613 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 037.00 | 99 923.00 | 58 917.00 | 311 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 037.00 | 99 923.00 | 58 917.00 | 311 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 748.00 | 78 420.00 | 210 328.00 | 288 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 775.00 | 569 447.00 | 210 328.00 | 779 775.00 |