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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 849.00 | 83 367.00 | 45 482.00 | 128 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 924.00 | 140 732.00 | 27 192.00 | 167 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 831.00 | 394 227.00 | 63 604.00 | 457 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 664.00 | 618 326.00 | 136 338.00 | 754 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BZ Autres créances | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 299 081.00 | | 299 081.00 | 299 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 216.00 | | 980 216.00 | 980 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 880.00 | 618 326.00 | 1 116 554.00 | 1 734 880.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 155 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 247.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 647.00 | 224 738.00 | | 200 647.00 |
DL TOTAL (I) | 439 433.00 | 388 785.00 | | 439 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 126.00 | 130 670.00 | | 91 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 184.00 | 261 132.00 | | 327 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 615.00 | 276 324.00 | | 235 615.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | 24 931.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 122.00 | 693 057.00 | | 677 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 554.00 | 1 081 842.00 | | 1 116 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 469.00 | 643 346.00 | | 642 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 659.00 | | 29 123.00 | 714 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 600.00 | | 29 123.00 | 714 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 847.00 | 92 506.00 | | 450 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 847.00 | 92 506.00 | | 450 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 670.00 | 80 959.00 | 49 711.00 | 130 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 692.00 | 138 672.00 | 20.00 | 138 692.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 057.00 | 643 346.00 | 49 711.00 | 693 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 605.00 | 72 905.00 | | 57 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 656.00 | 191 619.00 | | 217 656.00 |
ST Autres comptes | 509 528.00 | 472 773.00 | | 509 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 757.00 | 491 288.00 | | 521 757.00 |
YT Sous‐traitance | 57 986.00 | 58 769.00 | | 57 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 837.00 | 5 763.00 | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 605.00 | 72 905.00 | | 57 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 375.00 | 384 501.00 | | 416 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 020.00 | 380 148.00 | | 409 020.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 763.00 | 1 220 212.00 | | 1 311 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |