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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 849.00 | 58 280.00 | 64 569.00 | 122 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 045.00 | 107 349.00 | 31 696.00 | 139 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 705.00 | 285 218.00 | 167 487.00 | 452 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 659.00 | 450 847.00 | 263 812.00 | 714 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 745.00 | | 806 745.00 | 806 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 404.00 | 450 847.00 | 1 070 557.00 | 1 521 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 441 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 881.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 471.00 | 111 896.00 | | 151 471.00 |
DL TOTAL (I) | 414 047.00 | 562 577.00 | | 414 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 341.00 | 288 748.00 | | 210 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | 247 298.00 | | 218 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 888.00 | 211 297.00 | | 207 888.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 32 432.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 509.00 | 779 775.00 | | 656 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 557.00 | 1 350 391.00 | | 1 070 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 749.00 | 569 447.00 | | 525 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FD Production vendue biens | 3 778 114.00 | | 3 778 114.00 | 3 778 114.00 |
FG Production vendue services | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 012.00 | | 3 816 012.00 | 3 816 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | 7 816.00 | | 8 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189 474.00 | 175 729.00 | | 189 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 8 739.00 | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 49 167.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 57 906.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 23 869.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | 39 643.00 | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 63 512.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -5 606.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | 27 502.00 | | 51 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 137.00 | 3 660 398.00 | | 3 866 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 666.00 | 3 548 502.00 | | 3 714 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 471.00 | 111 896.00 | | 151 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 605.00 | | 51 550.00 | 669 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 714 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 714 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 545.00 | | 51 550.00 | 669 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 956.00 | 103 002.00 | 3 111.00 | 350 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 956.00 | 103 002.00 | 3 111.00 | 350 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 341.00 | 79 581.00 | 130 760.00 | 210 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 509.00 | 525 749.00 | 130 760.00 | 656 509.00 |