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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 895.00 | 62 439.00 | 38 456.00 | 100 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 297.00 | 67 841.00 | 41 456.00 | 109 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 532.00 | 16 000.00 | 213 532.00 | 229 532.00 |
BZ Autres créances | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 271.00 | | 1 808 271.00 | 1 808 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 964.00 | 16 000.00 | 2 975 964.00 | 2 991 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 261.00 | 83 841.00 | 3 017 420.00 | 3 101 261.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 330 034.00 | | | 2 330 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 101.00 | | | 2 689 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
EA Autres dettes | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 319.00 | | | 328 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 420.00 | | | 3 017 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 613.00 | | 1 429 613.00 | 1 429 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 613.00 | | 1 429 613.00 | 1 429 613.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 387.00 | | | -14 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 111.00 | | | 1 442 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 843.00 | | | 1 091 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 488.00 | | 5 810.00 | 103 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 086.00 | | 5 810.00 | 95 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 703.00 | 9 138.00 | | 58 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 301.00 | 9 138.00 | | 53 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
UX Autres créances clients | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |
VW T.V.A. | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 319.00 | 328 319.00 | | 328 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |