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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 144.00 | 114 050.00 | 179 094.00 | 293 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 546.00 | 119 452.00 | 182 094.00 | 301 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 388.00 | 16 000.00 | 443 388.00 | 459 388.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 643 162.00 | | 2 643 162.00 | 2 643 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 272.00 | 16 000.00 | 4 058 272.00 | 4 074 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 818.00 | 135 452.00 | 4 240 365.00 | 4 375 818.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 226 947.00 | | | 3 226 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 585.00 | | | 640 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 332.00 | | | 3 876 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
EA Autres dettes | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 033.00 | | | 364 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 365.00 | | | 4 240 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 033.00 | | | 364 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 219.00 | | 1 930 219.00 | 1 930 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 219.00 | | 1 930 219.00 | 1 930 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 102.00 | | | 2 017 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 517.00 | | | 1 376 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 585.00 | | | 640 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 584.00 | | 176 962.00 | 238 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 301 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 293 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 182.00 | | 176 962.00 | 230 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 364.00 | 41 325.00 | 51 237.00 | 129 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 962.00 | 41 325.00 | 51 237.00 | 123 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
UX Autres créances clients | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 110.00 | 531 110.00 | | 531 110.00 |
VW T.V.A. | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
ST Autres comptes | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
YT Sous‐traitance | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 169.00 | | | 382 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |