| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 718.00 | 157 017.00 | 139 701.00 | 296 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 120.00 | 162 419.00 | 139 701.00 | 302 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 845.00 | 29 527.00 | 215 318.00 | 244 845.00 |
BZ Autres créances | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 140.00 | | 912 140.00 | 912 140.00 |
CF Disponibilités | 3 423 695.00 | | 3 423 695.00 | 3 423 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 213.00 | 29 527.00 | 4 596 686.00 | 4 626 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 333.00 | 191 946.00 | 4 736 387.00 | 4 928 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 467 532.00 | | | 3 467 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 252.00 | | | 873 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 584.00 | | | 4 349 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
EA Autres dettes | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 802.00 | | | 386 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 387.00 | | | 4 736 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 802.00 | | | 386 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 136.00 | 8 500.00 | 2 165 636.00 | 2 157 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 136.00 | 8 500.00 | 2 165 636.00 | 2 157 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 862.00 | | | 2 214 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 610.00 | | | 1 341 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 252.00 | | | 873 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 546.00 | | 4 574.00 | 301 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 302 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 296 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 144.00 | | 4 574.00 | 293 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 452.00 | 43 967.00 | 1 000.00 | 119 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 050.00 | 43 967.00 | 1 000.00 | 114 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 19 380.00 | 5 853.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 19 380.00 | 5 853.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 19 380.00 | 5 853.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 380.00 | 5 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UX Autres créances clients | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
VW T.V.A. | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 802.00 | 386 802.00 | | 386 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
ST Autres comptes | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
YT Sous‐traitance | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 651.00 | | | 413 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |